有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (自 平成30年 4月6日 至 平成30年10月5日) | 第12期計算期間 (自 平成30年10月6日 至 平成31年 4月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,749,900 | 546,929 |
| 受取利息 | 3,354 | 2,853 |
| 有価証券売買等損益 | △9,108,438 | △12,091,294 |
| 為替差損益 | 1,386,260 | 363,576 |
| 営業収益合計 | △5,968,924 | △11,177,936 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,727 | 806 |
| 受託者報酬 | 45,124 | 38,030 |
| 委託者報酬 | 1,505,277 | 1,269,144 |
| その他費用 | 1,266,148 | 1,296,258 |
| 営業費用合計 | 2,818,276 | 2,604,238 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,787,200 | △13,782,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,787,200 | △13,782,174 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,787,200 | △13,782,174 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,108,849 | △428,546 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,074,740 | 11,010,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 768,525 | 18,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 768,525 | 18,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,750,882 | 368,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,750,882 | 368,399 |
| 分配金 | 2,403,584 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,010,448 | △2,693,300 |
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