- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (自 2019年 4月6日 至 2019年10月7日) | 第14期計算期間 (自 2019年10月8日 至 2020年 4月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,470,039 | 422,777 |
| 受取利息 | 7,098 | 1,695 |
| 有価証券売買等損益 | △2,574,608 | △23,561,449 |
| 為替差損益 | △343,170 | △2,828,318 |
| 営業収益合計 | △1,440,641 | △25,965,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,084 | 1,073 |
| 受託者報酬 | 38,421 | 36,082 |
| 委託者報酬 | 1,282,462 | 1,204,101 |
| その他費用 | 1,286,275 | 1,292,760 |
| 営業費用合計 | 2,608,242 | 2,534,016 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,048,883 | △28,499,311 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,048,883 | △28,499,311 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,048,883 | △28,499,311 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △136,978 | △739,362 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,693,300 | △6,617,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,807 | 651,304 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 139,807 | 651,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,685 | 804,133 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 151,685 | 804,133 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,617,083 | △34,529,861 |
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