- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 平成27年10月6日 至 平成28年 4月5日) | 第7期計算期間 (自 平成28年 4月6日 至 平成28年10月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,238,366 | 1,348,602 |
| 受取利息 | 256 | - |
| 有価証券売買等損益 | 2,407,141 | 9,061,413 |
| 為替差損益 | △2,559,436 | △5,300,287 |
| 営業収益合計 | 1,086,327 | 5,109,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,173 |
| 受託者報酬 | 52,110 | 44,188 |
| 委託者報酬 | 1,738,397 | 1,474,394 |
| その他費用 | 1,417,158 | 1,392,604 |
| 営業費用合計 | 3,207,665 | 2,912,359 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,121,338 | 2,197,369 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,121,338 | 2,197,369 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,121,338 | 2,197,369 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 715,029 | △312,328 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,294,715 | △16,024,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,483,623 | 3,042,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,483,623 | 3,042,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,382 | 486,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 377,382 | 486,054 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,024,841 | △10,958,410 |
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