有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期計算期間自平成26年 4 月 8 日至平成26年10月 6 日	第4期計算期間自平成26年10月 7 日至平成27年 4 月 6 日
営業収益
受取配当金	5,252,242	2,199,384
受取利息	710	630
有価証券売買等損益	38,192,286	△1,978,778
為替差損益	10,520,916	15,212,205
営業収益合計	53,966,154	15,433,441
営業費用
受託者報酬	109,151	86,736
委託者報酬	3,639,704	2,892,768
その他費用	1,532,344	1,857,037
営業費用合計	5,281,199	4,836,541
営業利益又は営業損失(△)	48,684,955	10,596,900
経常利益又は経常損失(△)	48,684,955	10,596,900
当期純利益又は当期純損失(△)	48,684,955	10,596,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,812,356	2,022,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,815,454	12,478,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,156,525	1,142,722
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,156,525	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,142,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,354	3,136,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,136,832
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,354	-
分配金	13,514,648	10,884,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,478,668	8,174,250