有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4 月 5 日至平成25年10月 7 日	当期自平成25年10月 8 日至平成26年 4 月 7 日
営業収益
受取配当金	5,865,094	2,731,064
受取利息	3,766	894
有価証券売買等損益	△ 24,692,607	19,733,548
派生商品取引等損益	-	△ 1,849
為替差損益	△ 32,509,750	10,539,012
営業収益合計	△ 51,333,497	33,002,669
営業費用
受託者報酬	145,743	125,536
委託者報酬	4,858,107	4,185,833
その他費用	3,438,561	1,889,699
営業費用合計	8,442,411	6,201,068
営業利益又は営業損失(△)	△ 59,775,908	26,801,601
経常利益又は経常損失(△)	△ 59,775,908	26,801,601
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 59,775,908	26,801,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△ 7,434,467	1,614,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△ 56,884,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,506,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,506,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,542,743	1,708,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,548	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,516,195	1,708,018
分配金	-	1,916,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 56,884,184	△ 18,815,454