- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 4 月 5 日 至 平成25年10月 7 日 | 当期 自 平成25年10月 8 日 至 平成26年 4 月 7 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,865,094 | 2,731,064 |
| 受取利息 | 3,766 | 894 |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,692,607 | 19,733,548 |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 1,849 |
| 為替差損益 | △ 32,509,750 | 10,539,012 |
| 営業収益合計 | △ 51,333,497 | 33,002,669 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 145,743 | 125,536 |
| 委託者報酬 | 4,858,107 | 4,185,833 |
| その他費用 | 3,438,561 | 1,889,699 |
| 営業費用合計 | 8,442,411 | 6,201,068 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 59,775,908 | 26,801,601 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 59,775,908 | 26,801,601 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 59,775,908 | 26,801,601 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,434,467 | 1,614,502 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 56,884,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,506,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 16,506,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542,743 | 1,708,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 26,548 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 4,516,195 | 1,708,018 |
| 分配金 | - | 1,916,401 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,884,184 | △ 18,815,454 |
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