- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年10月 7 日 至 平成27年 4 月 6 日 | 第5期計算期間 自 平成27年 4 月 7 日 至 平成27年10月 5 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,199,384 | 2,940,506 |
| 受取利息 | 630 | 703 |
| 有価証券売買等損益 | △1,978,778 | △8,377,742 |
| 為替差損益 | 15,212,205 | △13,982,240 |
| 営業収益合計 | 15,433,441 | △19,418,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,736 | 66,028 |
| 委託者報酬 | 2,892,768 | 2,202,472 |
| その他費用 | 1,857,037 | 1,381,300 |
| 営業費用合計 | 4,836,541 | 3,649,800 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,596,900 | △23,068,573 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,596,900 | △23,068,573 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,596,900 | △23,068,573 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,022,255 | △991,719 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,478,668 | 8,174,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,142,722 | 555,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,142,722 | 555,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,136,832 | 1,947,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,136,832 | 1,947,382 |
| 分配金 | 10,884,953 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,174,250 | △15,294,715 |
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