- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 平成28年10月6日 至 平成29年 4月5日) | 第9期計算期間 (自 平成29年 4月6日 至 平成29年10月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 332,251 | 1,690,067 |
| 有価証券売買等損益 | 7,791,428 | 6,639,870 |
| 為替差損益 | 5,093,795 | 3,069,730 |
| 営業収益合計 | 13,217,474 | 11,399,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 963 | 1,725 |
| 受託者報酬 | 41,631 | 42,562 |
| 委託者報酬 | 1,389,384 | 1,420,209 |
| その他費用 | 1,235,624 | 1,326,816 |
| 営業費用合計 | 2,667,602 | 2,791,312 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 538,468 | 197,573 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,958,410 | △113,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 967,369 | 127,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 967,369 | 29,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 97,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,609 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 133,609 | - |
| 分配金 | - | 2,514,079 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,246 | 5,910,588 |
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