有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 平成29年10月6日 至 平成30年 4月5日) | 第11期計算期間 (自 平成30年 4月6日 至 平成30年10月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 323,376 | 1,749,900 |
| 受取利息 | - | 3,354 |
| 有価証券売買等損益 | 20,742,568 | △9,108,438 |
| 為替差損益 | 527,873 | 1,386,260 |
| 営業収益合計 | 21,593,817 | △5,968,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,474 | 1,727 |
| 受託者報酬 | 46,122 | 45,124 |
| 委託者報酬 | 1,538,742 | 1,505,277 |
| その他費用 | 1,233,901 | 1,266,148 |
| 営業費用合計 | 2,821,239 | 2,818,276 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,772,578 | △8,787,200 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,772,578 | △8,787,200 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,772,578 | △8,787,200 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,566,284 | △1,108,849 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,910,588 | 23,074,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,551,575 | 768,525 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,551,575 | 768,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,012,545 | 2,750,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,012,545 | 2,750,882 |
| 分配金 | 2,581,172 | 2,403,584 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,074,740 | 11,010,448 |
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