- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成27年 4 月 7 日 至 平成27年10 月 5 日 | 第6期計算期間 自 平成27年10 月 6 日 至 平成28年 4 月 5 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,940,506 | 1,238,366 |
| 受取利息 | 703 | 256 |
| 有価証券売買等損益 | △8,377,742 | 2,407,141 |
| 為替差損益 | △13,982,240 | △2,559,436 |
| 営業収益合計 | △19,418,773 | 1,086,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,028 | 52,110 |
| 委託者報酬 | 2,202,472 | 1,738,397 |
| その他費用 | 1,381,300 | 1,417,158 |
| 営業費用合計 | 3,649,800 | 3,207,665 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,068,573 | △2,121,338 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,068,573 | △2,121,338 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,068,573 | △2,121,338 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △991,719 | 715,029 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,174,250 | △15,294,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,271 | 2,483,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 2,483,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 555,271 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,947,382 | 377,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,947,382 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 377,382 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,294,715 | △16,024,841 |
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