剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,022,255	△991,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,478,668	8,174,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,142,722	555,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,142,722	555,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,136,832	1,947,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,136,832	1,947,382
分配金	10,884,953	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,174,250	△15,294,715

2016/01/05 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			233,925
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		233,925
株主資本合計			569,176

(2) 中間損益計算書

2016/01/05 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/05 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成27年 4 月 6 日現在	平成27年10月 5 日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	54,329,086	54,245,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,082,818	53,047,765

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/05 9:07