剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△991,719	715,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,174,250	△15,294,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,271	2,483,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,483,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,271	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,382	377,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,382	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	377,382
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,294,715	△16,024,841

2016/07/05 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/05 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成27年10月 5 日現在	平成28年 4 月 5 日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	54,245,421	73,282,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,047,765	77,644,957

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/05 9:04