剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,978	△739,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,693,300	△6,617,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,807	651,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,807	651,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,685	804,133
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,685	804,133
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,617,083	△34,529,861

e class="f3">(単位:円)第13期計算期間

2020/07/06 10:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	その他資本剰余金	その他利益剰余金
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	55,251	-	△29,008	-	306,243	1,075
当期変動額
資本準備金からその他資本剰余金への振替		△29,008	29,008
欠損填補			△29,008	29,008
当期純利益				24,252		24,252
繰越利益剰余金からその他資本剰余金への振替			3,888	△3,888
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							△2,985

e class="f1">前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金自己

2020/07/06 10:31

#3 注記表（連結）

(2020年4月6日現在)1. 期首元本額122,673,764円121,479,475円期中追加設定元本額4,456,820円5,691,826円期中一部解約元本額5,651,109円11,534,920円2. 計算期間末日における受益権
の総数121,479,475口115,636,381口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,617,083円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,529,861円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第13期計算期間

2020/07/06 10:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金226,169195,7672 未収委託者報酬59,58864,8463 未収運用受託報酬2,2441,5644 立替金8,4025,6535 前払費用5,1623,4546 その他1,2721,263流動資産合計302,838272,551Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※111,8866,306(1)建物2,349-(2)器具備品5,9493,654(3)リース資産3,5882,6522 無形固定資産2,5521,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア2,5001,5003 投資その他の資産69,6187,148(1)投資有価証券59,0887,128(2)敷金10,530-(3)その他-20固定資産合計84,05715,007資産合計386,896287,558

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			26,243		2,385
(1)資本準備金		26,243		2,385
3 利益剰余金			20,363		△61,901
(1)利益準備金		-		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,363		△63,555
株主資本合計			326,606		220,484

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,8076,6862 未払代行手数料29,33732,3423 未払費用6,0594,8874 未払法人税等2,1672,6705 未払消費税等-6,1856 賞与引当金5,400-7 預り金4,4353,0718 リース債務9941,019流動負債合計55,20256,863Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2292,2292 退職給付引当金1,8116,0453 リース債務2,9561,937固定負債合計6,99710,211負債合計62,19967,074(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金26,2432,385(1)資本準備金26,2432,3853 利益剰余金20,363△61,901(1)利益準備金-1,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金20,363△63,555株主資本合計326,606220,484Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金△1,910-評価・換算差額等合計△1,910-純資産合計324,696220,484負債及び純資産合計386,896287,558

2020/07/06 10:31

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	2019年10月7日現在	2020年4月6日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	87,665,079	92,380,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,841,035	114,695,801

e class="f3">区分2019年10月7日現在2020年4月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,358,99141,617,302コール・ローン3,029,6144,851,940株式242,657,509160,422,826未収配当金460,000184,000流動資産合計248,506,114207,076,068資産合計248,506,114207,076,068負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本87,665,07992,380,267剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)160,841,035114,695,801元本等合計248,506,114207,076,068純資産合計248,506,114207,076,068負債純資産合計248,506,114207,076,068(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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