有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	147,974,755	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,753,077	1.82
合計(純資産総額)		150,727,832	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	142,323,603	29.79
	香港	163,869,141	34.30
	シンガポール	165,108,469	34.56
	小計	471,301,213	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,421,023	1.34
合計(純資産総額)		477,722,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。