有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	500,826,392	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,187,728	1.22
合計(純資産総額)		507,014,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	265,095,379	36.09
	香港	172,269,908	23.45
	シンガポール	279,637,647	38.07
	小計	717,002,934	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,361,314	2.36
合計(純資産総額)		734,364,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。