有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,389,788	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,822,863	3.42
合計(純資産総額)		433,212,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	143,200,685	34.22
	香港	85,664,632	20.47
	シンガポール	178,921,442	42.76
	小計	407,786,759	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,600,742	2.53
合計(純資産総額)		418,387,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。