有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	333,376,867	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,408,233	3.02
合計(純資産総額)		343,785,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	114,500,095	34.34
	香港	74,443,425	22.33
	シンガポール	136,706,769	41.00
	小計	325,650,289	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,718,883	2.31
合計(純資産総額)		333,369,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。