有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成26年 3月14日 至 平成26年 9月16日 | 第4期特定期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,711,487 | 33,608,363 |
| 受取利息 | 5,089 | 5,338 |
| 有価証券売買等損益 | 24,919,283 | △10,894,461 |
| 為替差損益 | 31,280,490 | 102,699,442 |
| 営業収益合計 | 91,916,349 | 125,418,682 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,368 | 135,364 |
| 委託者報酬 | 4,924,211 | 4,782,807 |
| その他費用 | 85,128 | 90,416 |
| 営業費用合計 | 5,148,707 | 5,008,587 |
| 営業利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 経常利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 当期純利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,559,934 | 757,468 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,820,161 | 7,136,199 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,446,045 | 2,851,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,446,045 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,851,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,668 | 3,137,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,137,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,668 | - |
| 分配金 | 30,539,725 | 28,331,682 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,136,199 | 98,171,261 |
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