- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月13日 | 第5期特定期間 自 平成27年 3月14日 至 平成27年 9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,608,363 | 32,223,015 |
| 受取利息 | 5,338 | 5,020 |
| 有価証券売買等損益 | △10,894,461 | △50,483,174 |
| 為替差損益 | 102,699,442 | △5,271,094 |
| 営業収益合計 | 125,418,682 | △23,526,233 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 135,364 | 139,237 |
| 委託者報酬 | 4,782,807 | 4,919,393 |
| その他費用 | 90,416 | 84,115 |
| 営業費用合計 | 5,008,587 | 5,142,745 |
| 営業利益 | 120,410,095 | △28,668,978 |
| 経常利益 | 120,410,095 | △28,668,978 |
| 当期純利益 | 120,410,095 | △28,668,978 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 757,468 | 191,081 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,136,199 | 98,171,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,851,630 | 376,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,851,630 | 376,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,513 | 4,287,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,513 | 4,287,748 |
| 分配金 | 28,331,682 | 27,382,844 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,171,261 | 38,017,226 |
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