有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成27年 3月14日 至 平成27年 9月14日 | 第6期特定期間 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,223,015 | 28,557,669 |
| 受取利息 | 5,020 | 5,130 |
| 有価証券売買等損益 | △50,483,174 | △3,684,138 |
| 為替差損益 | △5,271,094 | △42,157,265 |
| 営業収益合計 | △23,526,233 | △17,278,604 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,237 | 126,435 |
| 委託者報酬 | 4,919,393 | 4,467,159 |
| その他費用 | 84,115 | 67,408 |
| 営業費用合計 | 5,142,745 | 4,661,002 |
| 営業利益 | △28,668,978 | △21,939,606 |
| 経常利益 | △28,668,978 | △21,939,606 |
| 当期純利益 | △28,668,978 | △21,939,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 191,081 | 4,017 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,171,261 | 38,017,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 376,616 | 367,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,627 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 376,616 | 360,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,748 | 350,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,748 | 348,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,929 |
| 分配金 | 27,382,844 | 27,068,306 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,017,226 | △10,977,661 |
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