有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	4,525,000	10,521.80	476,111,902	10,521.80	476,111,902	5.628	2049/01/29	14.36
2	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	3,508,000	10,725.12	376,237,560	10,725.12	376,237,560	6.024	2049/03/29	11.35
3	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	2,600,000	14,455.48	375,842,610	14,420.90	374,943,465	4.73	2049/04/29	11.31
4	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	2,450,000	10,690.36	261,913,875	10,670.64	261,430,685	8.75	2049/10/29	7.88
5	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,400,000	10,572.64	253,743,360	10,598.05	254,353,320	5.911	2035/11/30	7.67
6	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	2,122,000	10,418.21	221,074,595	10,421.06	221,134,998	5.486	2049/12/29	6.67
7	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,550,000	14,213.40	220,307,816	14,230.69	220,575,830	4.75	2049/12/29	6.65
8	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,225,000	14,662.98	179,621,505	14,628.39	179,197,869	5.13	2049/12/29	5.40
9	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	1,285,000	13,418.00	172,421,428	13,642.79	175,309,931	4.243	2049/12/29	5.28
10	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	1,040,000	14,299.86	148,718,583	14,282.57	148,538,754	4.471	2049/04/29	4.48
11	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	1,385,000	10,702.15	148,224,844	10,652.44	147,536,336	8.375	2049/09/29	4.45
12	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,295,000	10,572.64	136,915,688	10,572.64	136,915,688	5.256	2049/12/29	4.13
13	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	900,000	10,887.68	97,989,159	10,879.44	97,915,048	5.85	2049/09/29	2.95
14	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	800,000	10,369.32	82,954,560	10,391.99	83,135,921	5.424	2049/12/29	2.50
15	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	600,000	13,779.18	82,675,137	13,828.57	82,971,440	4.028	2049/10/29	2.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.95
外国	その他有価証券	94.69
合計		97.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。