有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	2,508,000	12,822.26	321,582,371	12,770.91	320,294,565	6.024	2049/03/29	12.39
2	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,400,000	12,558.59	301,406,280	12,510.95	300,263,014	5.911	2035/11/30	11.61
3	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	2,000,000	13,940.27	278,805,478	13,907.75	278,155,095	4.73	2049/04/29	10.76
4	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	2,025,000	12,569.73	254,537,046	12,519.12	253,512,283	5.628	2049/01/29	9.80
5	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,550,000	13,638.84	211,402,022	13,649.28	211,563,872	4.75	2049/12/29	8.18
6	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	1,285,000	13,600.86	174,771,171	13,567.78	174,345,979	4.243	2049/12/29	6.74
7	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,295,000	12,744.18	165,037,260	12,712.63	164,628,673	5.256	2049/12/29	6.36
8	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	1,040,000	13,736.88	142,863,616	13,707.32	142,556,161	4.471	2049/04/29	5.51
9	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,000,000	13,997.52	139,975,285	13,962.13	139,621,343	5.13	2049/12/29	5.40
10	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	900,000	12,836.12	115,525,092	12,786.38	115,077,437	5.85	2049/09/29	4.45
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	791,000	13,592.59	107,517,443	13,615.24	107,696,580	4.028	2049/10/29	4.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	4.45
外国	その他有価証券	80.96
合計		85.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。