有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	2,025,000	12,195.90	246,967,039	12,329.16	249,665,548	5.628	2049/01/29	10.61
2	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	2,008,000	12,389.95	248,790,372	12,375.95	248,509,222	6.024	2049/03/29	10.56
3	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,850,000	12,947.47	239,528,332	12,930.72	239,218,374	4.75	2049/12/29	10.17
4	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,900,000	12,390.45	235,418,551	12,360.85	234,856,158	5.256	2049/12/29	9.98
5	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	1,700,000	12,426.92	211,257,769	12,419.06	211,124,141	5.85	2049/09/29	8.97
6	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,600,000	13,048.52	208,776,385	13,060.21	208,963,412	4.73	2049/04/29	8.88
7	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,400,000	13,104.24	183,459,396	13,109.04	183,526,674	5.13	2049/12/29	7.80
8	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	1,285,000	12,847.33	165,088,318	12,893.05	165,675,791	4.243	2049/12/29	7.04
9	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	800,000	12,987.87	103,902,960	12,998.52	103,988,162	1.786	2016/01/28	4.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.97
外国	その他有価証券	69.49
合計		78.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。