有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	3,008,000	12,236.80	368,083,094	12,235.97	368,058,199	6.024	2049/03/29	12.44
2	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	3,025,000	12,059.46	364,798,665	12,033.33	364,008,267	5.628	2049/01/29	12.30
3	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	2,000,000	15,052.67	301,053,440	15,124.80	302,496,000	4.73	2049/04/29	10.22
4	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,400,000	12,059.46	289,427,040	12,055.79	289,339,076	5.911	2035/11/30	9.77
5	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,550,000	14,807.58	229,517,552	14,789.03	229,230,070	4.75	2049/12/29	7.74
6	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	1,622,000	11,950.68	193,840,165	11,940.75	193,679,079	5.486	2049/12/29	6.54
7	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	1,285,000	14,583.25	187,394,777	14,599.59	187,604,736	4.243	2049/12/29	6.34
8	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	1,350,000	12,137.37	163,854,543	12,080.85	163,091,605	8.75	2049/10/29	5.51
9	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	1,295,000	12,118.57	156,935,546	12,118.45	156,934,015	5.256	2049/12/29	5.30
10	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	1,300,000	12,072.93	156,948,196	12,059.46	156,772,980	8.375	2049/09/29	5.29
11	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	1,040,000	14,959.93	155,583,334	14,987.90	155,874,201	4.471	2049/04/29	5.26
12	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	1,000,000	15,316.16	153,161,600	15,294.08	152,940,800	5.13	2049/12/29	5.16
13	日本	その他有価証券	RESONA 5.85 09/29/49	900,000	12,394.76	111,552,842	12,389.79	111,508,151	5.85	2049/09/29	3.76
14	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	800,000	11,967.24	95,737,924	11,911.67	95,293,380	5.424	2049/12/29	3.22
15	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	600,000	14,678.63	88,071,820	14,738.98	88,433,932	4.028	2049/10/29	2.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	3.76
外国	その他有価証券	98.14
合計		101.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。