有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年9月27日現在 | 第2期 平成26年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 726,668,954 | 721,432,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,504,297,959 | 14,975,427,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,007,977 | 20,013,959 | |||
| 未収入金 | - | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 | |||
| 資産合計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,866,712 | 445,875,178 | |||
| 未払解約金 | 2,917,181 | 109,749,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,358,123 | 2,106,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,759,629 | 92,672,629 | |||
| その他未払費用 | 707,362 | 649,825 | |||
| 流動負債合計 | 354,609,007 | 651,052,845 | |||
| 負債合計 | 354,609,007 | 651,052,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,835,900,989 | ※1 16,513,895,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,939,535,106 | ※2 △ 1,378,074,861 | |||
| (分配準備積立金) | 11,995,494 | 3,247,607 | |||
| 元本等合計 | 16,896,365,883 | 15,135,820,628 | |||
| 純資産合計 | 16,896,365,883 | 15,135,820,628 | |||
| 負債純資産合計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 | |||
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