有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年9月29日現在 | 第4期 平成27年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 605,861,888 | 529,274,764 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,086,799,133 | 9,542,536,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,017,948 | 20,019,942 | |||
| 流動資産合計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 | |||
| 資産合計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 294,510,536 | 263,172,688 | |||
| 未払解約金 | 6,634,600 | 22,166,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,775,528 | 1,400,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,125,104 | 61,633,425 | |||
| その他未払費用 | 532,954 | 420,140 | |||
| 流動負債合計 | 381,578,722 | 348,793,664 | |||
| 負債合計 | 381,578,722 | 348,793,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,271,272,341 | ※1 10,526,907,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 940,172,094 | ※2 △ 783,869,656 | |||
| (分配準備積立金) | 5,627,087 | 6,068,794 | |||
| 元本等合計 | 11,331,100,247 | 9,743,037,887 | |||
| 純資産合計 | 11,331,100,247 | 9,743,037,887 | |||
| 負債純資産合計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 | |||
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