- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年3月27日現在 | 第3期 平成26年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 721,432,095 | 605,861,888 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,975,427,419 | 11,086,799,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,013,959 | 20,017,948 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 | |||
| 資産合計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 445,875,178 | 294,510,536 | |||
| 未払解約金 | 109,749,060 | 6,634,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,106,153 | 1,775,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,672,629 | 78,125,104 | |||
| その他未払費用 | 649,825 | 532,954 | |||
| 流動負債合計 | 651,052,845 | 381,578,722 | |||
| 負債合計 | 651,052,845 | 381,578,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,513,895,489 | ※1 12,271,272,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,378,074,861 | ※2 △ 940,172,094 | |||
| (分配準備積立金) | 3,247,607 | 5,627,087 | |||
| 元本等合計 | 15,135,820,628 | 11,331,100,247 | |||
| 純資産合計 | 15,135,820,628 | 11,331,100,247 | |||
| 負債純資産合計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 | |||
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