有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年3月27日現在 | 第5期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 529,274,764 | 391,582,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,542,536,845 | 7,501,967,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,019,942 | 20,021,936 | |||
| 流動資産合計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 | |||
| 資産合計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 263,172,688 | 202,518,641 | |||
| 未払解約金 | 22,166,690 | 20,808,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,400,721 | 1,199,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,633,425 | 52,785,330 | |||
| その他未払費用 | 420,140 | 359,810 | |||
| 流動負債合計 | 348,793,664 | 277,671,575 | |||
| 負債合計 | 348,793,664 | 277,671,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,526,907,543 | ※1 8,805,158,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 783,869,656 | ※2 △ 1,169,257,330 | |||
| (分配準備積立金) | 6,068,794 | 2,211,385 | |||
| 元本等合計 | 9,743,037,887 | 7,635,900,997 | |||
| 純資産合計 | 9,743,037,887 | 7,635,900,997 | |||
| 負債純資産合計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 | |||
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