| Ⅰ 資産総額 | 14,061,752,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,951,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,894,801,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,903,413,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9323円 |
| (参考) JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| | (平成26年4月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,941,477,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,561,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,659,915,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,639,312,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331 | 円 |
〈参考情報〉JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年4月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,942,551,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,640,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,761,910,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,744,468,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0798 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 997,863,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,863,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,220,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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