| Ⅰ 資産総額 | 6,957,154,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,814,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,941,340,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,173,318,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8493円 |
| (参考) GIM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| | (平成27年10月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,864,352,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,265,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,793,086,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,004,128,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487 | 円 |
〈参考情報〉GIM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,864,600,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,864,600,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,271,755,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3021 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,777,133,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,997,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,577,136,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,469,501,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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