| Ⅰ 資産総額 | 11,081,424,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,825,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,050,598,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,816,111,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9352円 |
| (参考) JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| | (平成26年10月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,985,506,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,977,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,819,529,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,549,000,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
〈参考情報〉JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,985,157,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,985,157,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,155,351,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1999 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 820,280,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,280,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,126,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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