| Ⅰ 資産総額 | 9,496,261,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,209,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,475,051,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,224,237,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267円 |
| (参考) JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| | (平成27年4月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,272,360,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,831,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,261,529,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,979,355,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281 | 円 |
〈参考情報〉GIM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年4月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,169,491,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,169,491,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,808,174,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3468 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,270,031,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,220,031,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,156,415,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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