上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,053,633 | 51,826,428 |
| 株式 | 7,509,241,840 | 10,598,493,150 |
| 未収入金 | 42,780,650 | 55,481,310 |
| 未収配当金 | 12,488,825 | 10,912,500 |
| 前払金 | 637,500 | － |
| 流動資産計 | 7,611,202,448 | 10,716,713,388 |
| 資産の部合計 | 7,611,202,448 | 10,716,713,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,720 | 92,720 |
| 前受金 | － | 380,000 |
| 未払金 | 356,040 | 271,760 |
| 未払収益分配金 | 83,593,040 | 98,651,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,088 | 2,296,128 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,291 | 10,619,894 |
| 未払利息 | 19 | 28 |
| その他未払費用 | 5,356,211 | 3,576,190 |
| 流動負債計 | 99,769,409 | 115,888,240 |
| 負債の部合計 | 99,769,409 | 115,888,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,634,480,000 | 4,110,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,876,953,039 | 6,490,345,148 |
| （分配準備積立金） | 855,744 | 4,353,940 |
| 元本等合計 | 7,511,433,039 | 10,600,825,148 |
| 純資産の部合計 | 7,511,433,039 | 10,600,825,148 |
| 負債・純資産合計 | 7,611,202,448 | 10,716,713,388 |
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