ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

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【提出】: 2014/11/10 11:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」	(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	270,071,742円
Ⅱ 負債総額	155,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,916,715円
Ⅳ 発行済数量	223,985,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2051円

開示資料

決算

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