ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

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【提出】: 2018/05/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」

(2018年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	70,394,304円
Ⅱ 負債総額	51,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,342,445円
Ⅳ 発行済数量	88,781,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7923円

開示資料

決算

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