ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

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【提出】: 2016/05/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」	(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	130,016,945円
Ⅱ 負債総額	119,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,897,548円
Ⅳ 発行済数量	157,165,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8265円

開示資料

決算

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