ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」	(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	112,118,869円
Ⅱ 負債総額	114,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,004,698円
Ⅳ 発行済数量	140,429,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7976円

開示資料

決算

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