高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,128,671 | 6,209,479 |
| 投資信託受益証券 | 53,222,496 | 48,381,472 |
| 親投資信託受益証券 | 121,722,157 | 115,457,978 |
| 未収配当金 | 216,025 | 196,718 |
| 流動資産計 | 181,289,349 | 170,245,647 |
| 資産の部合計 | 181,289,349 | 170,245,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,896 | － |
| 未払解約金 | 1,016,432 | 1,431,523 |
| 未払受託者報酬 | 33,094 | 27,749 |
| 未払委託者報酬 | 795,699 | 667,461 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 201,324 | 84,162 |
| 流動負債計 | 2,202,446 | 2,210,899 |
| 負債の部合計 | 2,202,446 | 2,210,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,896,556 | 147,591,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,190,347 | 20,443,635 |
| （分配準備積立金） | 23,071,640 | 20,807,425 |
| 元本等合計 | 179,086,903 | 168,034,748 |
| 純資産の部合計 | 179,086,903 | 168,034,748 |
| 負債・純資産合計 | 181,289,349 | 170,245,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
