高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,383,922 | 4,012,493 |
| 投資信託受益証券 | 41,148,552 | 36,827,764 |
| 親投資信託受益証券 | 94,981,574 | 85,339,935 |
| 未収入金 | － | 70,041 |
| 未収配当金 | 173,038 | 153,815 |
| 流動資産計 | 140,687,086 | 126,404,048 |
| 資産の部合計 | 140,687,086 | 126,404,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,185 | － |
| 未払解約金 | 19,526 | 332,695 |
| 未払受託者報酬 | 25,317 | 21,820 |
| 未払委託者報酬 | 609,138 | 525,131 |
| その他未払費用 | 157,302 | 66,179 |
| 流動負債計 | 937,468 | 945,825 |
| 負債の部合計 | 937,468 | 945,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,185,088 | 122,849,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,564,530 | 2,609,135 |
| （分配準備積立金） | 19,505,684 | 18,478,974 |
| 元本等合計 | 139,749,618 | 125,458,223 |
| 純資産の部合計 | 139,749,618 | 125,458,223 |
| 負債・純資産合計 | 140,687,086 | 126,404,048 |
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