有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 345,895,447 | 1.2321 | 426,209,240 | 1.2455 | 430,812,779 | 68.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 164,571,381 | 1.1123 | 183,066,304 | 1.0996 | 180,962,690 | 28.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.75 |
| 親投資信託受益証券 | 68.45 |
| 合 計 | 97.21 |
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