有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 144,755,454 | 1.2886 | 186,531,878 | 1.2961 | 187,617,543 | 68.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 90,810,856 | 0.8529 | 77,461,659 | 0.8676 | 78,787,498 | 28.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.81 |
| 親投資信託受益証券 | 68.60 |
| 合 計 | 97.41 |
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