有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 71,312,842 | 1.3319 | 94,981,574 | 1.3286 | 94,746,241 | 68.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 49,647,472 | 0.8322 | 41,321,590 | 0.816 | 40,512,337 | 29.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.13 |
| 親投資信託受益証券 | 68.12 |
| 合 計 | 97.25 |
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