高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月25日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/04/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	124,845,519	29.49
親投資信託受益証券	日本	293,880,574	69.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,665,885	1.10
合計(純資産総額)		423,391,978	100.00

開示資料

決算

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