高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	51,992,878	29.21
親投資信託受益証券	日本	121,480,834	68.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,505,045	2.53
合計(純資産総額)		177,978,757	100.00

開示資料

決算

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