高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	75,273,250	29.24
親投資信託受益証券	日本	175,856,127	68.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,306,540	2.45
合計(純資産総額)		257,435,917	100.00

開示資料

決算

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