有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/10 9:29
【資料】
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【項目】
56項目
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額103,938,027,523円
Ⅱ 負債総額2,982,870,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,955,156,850円
Ⅳ 発行済口数77,889,748,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2961円

IRBANK 採用情報

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