有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,134,154,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,282,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,409,872,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,885,126,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141 | 円 |