有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/11 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額65,405,994,995円
Ⅱ 負債総額30,280,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,375,714,381円
Ⅳ 発行済口数49,207,244,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3286円

IRBANK 採用情報

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