- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 3月 8日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,230,673 | 314,553,974 |
| 投資信託受益証券 | 2,133,796,727 | 3,735,261,859 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,900,336 | 5,552,118,200 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 207,188,420 |
| 流動資産合計 | 6,330,927,736 | 9,809,122,453 |
| 資産合計 | 6,330,927,736 | 9,809,122,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 84,003,836 |
| 未払収益分配金 | 5,431,167 | - |
| 未払解約金 | 14,688,887 | 30,826,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,475 | 1,757,919 |
| 未払委託者報酬 | 24,540,892 | 42,191,482 |
| 未払利息 | 183 | 502 |
| その他未払費用 | 3,964,390 | 3,298,194 |
| 流動負債合計 | 49,647,994 | 162,078,084 |
| 負債合計 | 49,647,994 | 162,078,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,431,167,979 | 8,199,839,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 850,111,763 | 1,447,204,718 |
| (分配準備積立金) | 309,592,142 | 272,705,673 |
| 元本等合計 | 6,281,279,742 | 9,647,044,369 |
| 純資産合計 | 6,281,279,742 | 9,647,044,369 |
| 負債純資産合計 | 6,330,927,736 | 9,809,122,453 |
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