半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 3月 8日現在 | 当中間計算期間末 2024年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,599,366 | 688,603,265 |
| 投資信託受益証券 | 12,374,312,491 | 12,736,076,074 |
| 親投資信託受益証券 | 17,411,286,265 | 18,252,156,577 |
| 未収入金 | 288,446,486 | 179,906,797 |
| 未収利息 | - | 4,520 |
| 流動資産合計 | 30,766,644,608 | 31,856,747,233 |
| 資産合計 | 30,766,644,608 | 31,856,747,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,192,873 | 81,620,406 |
| 未払受託者報酬 | 6,534,232 | 6,960,514 |
| 未払委託者報酬 | 156,823,022 | 167,053,953 |
| 未払利息 | 52 | - |
| その他未払費用 | 5,830,594 | 3,377,336 |
| 流動負債合計 | 224,380,773 | 259,012,209 |
| 負債合計 | 224,380,773 | 259,012,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,808,813,948 | 21,882,385,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,733,449,887 | 9,715,349,558 |
| (分配準備積立金) | 6,952,489,002 | 6,296,508,226 |
| 元本等合計 | 30,542,263,835 | 31,597,735,024 |
| 純資産合計 | 30,542,263,835 | 31,597,735,024 |
| 負債純資産合計 | 30,766,644,608 | 31,856,747,233 |
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