半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/09-2024/03/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 3月 8日現在 | 当中間計算期間末 2023年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,373,329 | 821,191,154 |
| 投資信託受益証券 | 9,621,393,361 | 11,340,846,547 |
| 親投資信託受益証券 | 17,742,840,504 | 17,855,780,142 |
| 未収入金 | 1,034,811,195 | 28,473,817 |
| 流動資産合計 | 29,044,418,389 | 30,046,291,660 |
| 資産合計 | 29,044,418,389 | 30,046,291,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 720,582,624 | - |
| 未払解約金 | 20,834,014 | 121,447,852 |
| 未払受託者報酬 | 6,065,274 | 6,472,044 |
| 未払委託者報酬 | 145,568,038 | 155,330,524 |
| 未払利息 | 207 | 1,389 |
| その他未払費用 | 5,294,959 | 3,135,904 |
| 流動負債合計 | 898,345,116 | 286,387,713 |
| 負債合計 | 898,345,116 | 286,387,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,263,636,124 | 22,390,662,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,882,437,149 | 7,369,241,568 |
| (分配準備積立金) | 6,807,585,977 | 6,010,639,036 |
| 元本等合計 | 28,146,073,273 | 29,759,903,947 |
| 純資産合計 | 28,146,073,273 | 29,759,903,947 |
| 負債純資産合計 | 29,044,418,389 | 30,046,291,660 |
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